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8月9日基金净值:博时中债3-5年国开行A最新净值1.0746,跌0.08%
发布日期:2024-08-25 14:28 点击次数:138
本站消息,8月9日,博时中债3-5年国开行A最新单位净值为1.0746元,累计净值为1.1945元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.04%,近3个月上涨1.46%,近6个月上涨2.97%,近1年上涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None博时中债3-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.08%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为万志文,万志文于2020年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.62%。
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