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8月2日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.017,跌0.14%
发布日期:2024-08-23 03:00 点击次数:76
本站消息,8月2日,兴全恒鑫债券A最新单位净值为1.017元,累计净值为1.252元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.34%,近3个月下跌3.6%,近6个月下跌1.2%,近1年下跌3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None兴全恒鑫债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.14%,现金占净值比1.73%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为朱喆丰,朱喆丰于2022年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.97%。
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